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疫苗ETF富国 159645
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 刘海燕 · 跟踪 国证疫苗与生物科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.590−1.50%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.5909累计 0.5909净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5909 | 0.5909 | −1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.5986 | 0.5986 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6006 | 0.6006 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6107 | 0.6107 | −1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6183 | 0.6183 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6288 | 0.6288 | +1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6198 | 0.6198 | −2.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6336 | 0.6336 | +3.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6104 | 0.6104 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6097 | 0.6097 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6074 | 0.6074 | −2.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6222 | 0.6222 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6184 | 0.6184 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6173 | 0.6173 | +3.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5977 | 0.5977 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5907 | 0.5907 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5879 | 0.5879 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5865 | 0.5865 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5941 | 0.5941 | +1.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5831 | 0.5831 | −1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。