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碳中和ETF招商 159641
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 侯昊 · 跟踪 中证上海环交所碳中和指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.8830.00%2026-10-15 09:12
官方单位净值 Official0.8816累计 0.8816净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8816 | 0.8816 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8936 | 0.8936 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9089 | 0.9089 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9185 | 0.9185 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9089 | 0.9089 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9112 | 0.9112 | +0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9027 | 0.9027 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9045 | 0.9045 | −1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9187 | 0.9187 | −1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9349 | 0.9349 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9380 | 0.9380 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9375 | 0.9375 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9362 | 0.9362 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9291 | 0.9291 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9360 | 0.9360 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9375 | 0.9375 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9489 | 0.9489 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9457 | 0.9457 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9618 | 0.9618 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9710 | 0.9710 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。