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航空航天ETF嘉实 159638
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张超梁 · 跟踪 中证智选航空航天科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.794+3.39%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7948累计 0.7948净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7948 | 0.7948 | +3.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.7686 | 0.7686 | −3.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7933 | 0.7933 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7988 | 0.7988 | +2.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7798 | 0.7798 | −1.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7956 | 0.7956 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8010 | 0.8010 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8046 | 0.8046 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8031 | 0.8031 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8069 | 0.8069 | −1.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8233 | 0.8233 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8374 | 0.8374 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8446 | 0.8446 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8473 | 0.8473 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8365 | 0.8365 | +1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8251 | 0.8251 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8358 | 0.8358 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8292 | 0.8292 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8360 | 0.8360 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8491 | 0.8491 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。