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港股通科技30ETF工银 159636
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳、焦文龙 · 跟踪 国证港股通科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.473+1.07%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.4710累计 0.9420净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.42%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.4710 | 0.9420 | −2.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.4806 | 0.9612 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.4779 | 0.9558 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.4805 | 0.9610 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.4840 | 0.9680 | +2.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.4707 | 0.9414 | −4.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.4918 | 0.9836 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.4892 | 0.9784 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.4929 | 0.9858 | −1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.4998 | 0.9996 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5022 | 1.0044 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5099 | 1.0198 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5074 | 1.0148 | +2.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.4974 | 0.9948 | +1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.4908 | 0.9816 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.4927 | 0.9854 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.4942 | 0.9884 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.4969 | 0.9938 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.4945 | 0.9890 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.4940 | 0.9880 | −2.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。