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基建ETF华夏 159635
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 颜昊轩 · 跟踪 中证基建指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.936+0.65%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9308累计 0.9308净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.56%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9308 | 0.9308 | −2.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9535 | 0.9535 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9571 | 0.9571 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9574 | 0.9574 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9525 | 0.9525 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9499 | 0.9499 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9513 | 0.9513 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9419 | 0.9419 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9373 | 0.9373 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9531 | 0.9531 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9661 | 0.9661 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9680 | 0.9680 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9730 | 0.9730 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9691 | 0.9691 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9656 | 0.9656 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9642 | 0.9642 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9719 | 0.9719 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9842 | 0.9842 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9889 | 0.9889 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0057 | 1.0057 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。