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纳斯达克ETF华安 159632

指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理倪斌 · 跟踪纳斯达克100指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出

场内价格2.627+0.57%2026-10-12 15:27

官方单位净值 Official2.3438累计 2.3438净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+12.08%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-08	2.3438	2.3438	+1.05%	场内买入	场内卖出
2026-09-30	2.3195	2.3195	+0.15%	场内买入	场内卖出
2026-09-29	2.3161	2.3161	+0.21%	场内买入	场内卖出
2026-09-28	2.3112	2.3112	−0.79%	场内买入	场内卖出
2026-09-24	2.3297	2.3297	+0.06%	场内买入	场内卖出
2026-09-23	2.3284	2.3284	−0.80%	场内买入	场内卖出
2026-09-22	2.3471	2.3471	+0.76%	场内买入	场内卖出
2026-09-21	2.3295	2.3295	+2.82%	场内买入	场内卖出
2026-09-18	2.2657	2.2657	+0.57%	场内买入	场内卖出
2026-09-17	2.2528	2.2528	+1.66%	场内买入	场内卖出
2026-09-16	2.2161	2.2161	−0.04%	场内买入	场内卖出
2026-09-15	2.2169	2.2169	−0.69%	场内买入	场内卖出
2026-09-14	2.2322	2.2322	−0.89%	场内买入	场内卖出
2026-09-11	2.2522	2.2522	+0.87%	场内买入	场内卖出
2026-09-10	2.2328	2.2328	−1.07%	场内买入	场内卖出
2026-09-09	2.2569	2.2569	−0.34%	场内买入	场内卖出
2026-09-08	2.2647	2.2647	−0.11%	场内买入	场内卖出
2026-09-07	2.2672	2.2672	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-04	2.2671	2.2671	+0.19%	场内买入	场内卖出
2026-09-03	2.2629	2.2629	+1.14%	场内买入	场内卖出

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。