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A100ETF招商 159631
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 窦福成 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.121−0.09%2026-10-16 15:56
官方单位净值 Official1.1199累计 1.1199净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1199 | 1.1199 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1320 | 1.1320 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1496 | 1.1496 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1538 | 1.1538 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1619 | 1.1619 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1574 | 1.1574 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1707 | 1.1707 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1674 | 1.1674 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1679 | 1.1679 | −2.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1939 | 1.1939 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2166 | 1.2166 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2244 | 1.2244 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2216 | 1.2216 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2121 | 1.2121 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1984 | 1.1984 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2048 | 1.2048 | +0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1947 | 1.1947 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2051 | 1.2051 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2143 | 1.2143 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2240 | 1.2240 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。