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A100ETF汇添富 159630
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.225−0.49%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2304累计 1.2304净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.44%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2304 | 1.2304 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.2435 | 1.2435 | −1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2623 | 1.2623 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2669 | 1.2669 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2753 | 1.2753 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2703 | 1.2703 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2845 | 1.2845 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2810 | 1.2810 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2814 | 1.2814 | −2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3094 | 1.3094 | −1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3336 | 1.3336 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3420 | 1.3420 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3390 | 1.3390 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3288 | 1.3288 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3145 | 1.3145 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3213 | 1.3213 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3106 | 1.3106 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3215 | 1.3215 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3313 | 1.3313 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3417 | 1.3417 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。