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A100ETF华夏 159627
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 颜昊轩 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.170+0.17%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1722累计 1.1722净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1722 | 1.1722 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1688 | 1.1688 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1813 | 1.1813 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1997 | 1.1997 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2041 | 1.2041 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2124 | 1.2124 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2075 | 1.2075 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2215 | 1.2215 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2181 | 1.2181 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2186 | 1.2186 | −2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2459 | 1.2459 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2696 | 1.2696 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2777 | 1.2777 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2748 | 1.2748 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2649 | 1.2649 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2507 | 1.2507 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2574 | 1.2574 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2462 | 1.2462 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2565 | 1.2565 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2658 | 1.2658 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。