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绿色电力ETF嘉实 159625
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 国证绿色电力指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.203−0.17%2026-10-16 15:08
官方单位净值 Official1.2064累计 1.2064净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.28%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2064 | 1.2064 | −1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.2289 | 1.2289 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2151 | 1.2151 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2251 | 1.2251 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2226 | 1.2226 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2231 | 1.2231 | +1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2028 | 1.2028 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1940 | 1.1940 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1976 | 1.1976 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1931 | 1.1931 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1932 | 1.1932 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2054 | 1.2054 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2110 | 1.2110 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2116 | 1.2116 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2092 | 1.2092 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2245 | 1.2245 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2215 | 1.2215 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2263 | 1.2263 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2241 | 1.2241 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2256 | 1.2256 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。