返回基金中心
ESGETF国泰 159621
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 苗梦羽 · 跟踪 MSCI CHINA A RMB ESG UNIVERSAL INDEX场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.072−0.28%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0764累计 1.0764净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.41%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0764 | 1.0764 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.0766 | 1.0766 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0862 | 1.0862 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0983 | 1.0983 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1036 | 1.1036 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1056 | 1.1056 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1036 | 1.1036 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1141 | 1.1141 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1072 | 1.1072 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1061 | 1.1061 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1247 | 1.1247 | −1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1413 | 1.1413 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1482 | 1.1482 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1464 | 1.1464 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1384 | 1.1384 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1305 | 1.1305 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1338 | 1.1338 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1301 | 1.1301 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1395 | 1.1395 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1425 | 1.1425 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。