返回基金中心
中证500成长ETF华夏 159620
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 荣膺 · 跟踪 中证智选500成长创新策略指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.115+1.55%2026-10-16 12:05
官方单位净值 Official1.0959累计 1.0959净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.74%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0959 | 1.0959 | −2.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1274 | 1.1274 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1410 | 1.1410 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1460 | 1.1460 | −2.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1703 | 1.1703 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1676 | 1.1676 | −2.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2014 | 1.2014 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1971 | 1.1971 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1918 | 1.1918 | −2.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2218 | 1.2218 | −2.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2525 | 1.2525 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2601 | 1.2601 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2550 | 1.2550 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2441 | 1.2441 | +1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2206 | 1.2206 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2265 | 1.2265 | +1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2118 | 1.2118 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2106 | 1.2106 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2090 | 1.2090 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2325 | 1.2325 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。