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基建ETF国泰 159619
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 苗梦羽 · 跟踪 中证基建指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.882+0.46%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8827累计 0.8827净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8827 | 0.8827 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8771 | 0.8771 | −2.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8984 | 0.8984 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9017 | 0.9017 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9019 | 0.9019 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8974 | 0.8974 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8950 | 0.8950 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8962 | 0.8962 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8875 | 0.8875 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8831 | 0.8831 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8979 | 0.8979 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9102 | 0.9102 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9119 | 0.9119 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9166 | 0.9166 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9130 | 0.9130 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9097 | 0.9097 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9084 | 0.9084 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9157 | 0.9157 | −1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9271 | 0.9271 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9316 | 0.9316 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。