返回基金中心
中证500价值ETF华夏 159617
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 荣膺 · 跟踪 中证智选500价值稳健策略指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.322+0.15%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.3234累计 1.3234净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3234 | 1.3234 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.3183 | 1.3183 | −2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.3471 | 1.3471 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.3462 | 1.3462 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.3551 | 1.3551 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3578 | 1.3578 | +1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3401 | 1.3401 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3438 | 1.3438 | +1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3261 | 1.3261 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3174 | 1.3174 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3256 | 1.3256 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3401 | 1.3401 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3445 | 1.3445 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3461 | 1.3461 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3346 | 1.3346 | +0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3266 | 1.3266 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3327 | 1.3327 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3368 | 1.3368 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3445 | 1.3445 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3364 | 1.3364 | −1.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。