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农牧ETF建信 159616
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 龚佳佳 · 跟踪 中证农牧主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.726+1.40%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7260累计 0.7260净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7260 | 0.7260 | +1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.7152 | 0.7152 | −2.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7345 | 0.7345 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7410 | 0.7410 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7461 | 0.7461 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7596 | 0.7596 | +1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7489 | 0.7489 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7520 | 0.7520 | +1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7434 | 0.7434 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7441 | 0.7441 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7510 | 0.7510 | −2.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7669 | 0.7669 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7754 | 0.7754 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7813 | 0.7813 | +1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7697 | 0.7697 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7686 | 0.7686 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7698 | 0.7698 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7738 | 0.7738 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7829 | 0.7829 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7897 | 0.7897 | −2.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。