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信息安全ETF嘉实 159613
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张超梁 · 跟踪 中证信息安全主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.824−1.55%2026-10-12 15:29
官方单位净值 Official0.8352累计 0.8352净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.34%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8352 | 0.8352 | +2.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8136 | 0.8136 | −2.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8381 | 0.8381 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8463 | 0.8463 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8399 | 0.8399 | −2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8585 | 0.8585 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8752 | 0.8752 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8874 | 0.8874 | +1.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8707 | 0.8707 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8616 | 0.8616 | +2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8430 | 0.8430 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8490 | 0.8490 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8458 | 0.8458 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8479 | 0.8479 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8392 | 0.8392 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8469 | 0.8469 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8558 | 0.8558 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8655 | 0.8655 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.8771 | 0.8771 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.8812 | 0.8812 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。