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中证500成长ETF易方达 159606
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 伍臣东 · 跟踪 中证500质量成长指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.204+0.08%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2020累计 1.2020净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2020 | 1.2020 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.2006 | 1.2006 | −2.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.2349 | 1.2349 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2494 | 1.2494 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2539 | 1.2539 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2783 | 1.2783 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2738 | 1.2738 | −2.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3062 | 1.3062 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2998 | 1.2998 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2926 | 1.2926 | −2.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3246 | 1.3246 | −2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3547 | 1.3547 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3564 | 1.3564 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3587 | 1.3587 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3507 | 1.3507 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3335 | 1.3335 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3416 | 1.3416 | +1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3225 | 1.3225 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3287 | 1.3287 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3272 | 1.3272 | −1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。