返回基金中心

中概互联ETF广发 159605

指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理夏浩洋 · 跟踪中证海外中国互联网30人民币指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出

场内价格0.740+2.64%2026-10-09 16:14

官方单位净值 Official0.7199累计 0.7199净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+2.79%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-08	0.7199	0.7199	−2.72%	场内买入	场内卖出
2026-09-30	0.7400	0.7400	+0.45%	场内买入	场内卖出
2026-09-29	0.7367	0.7367	−1.15%	场内买入	场内卖出
2026-09-28	0.7453	0.7453	−0.60%	场内买入	场内卖出
2026-09-24	0.7498	0.7498	−0.39%	场内买入	场内卖出
2026-09-23	0.7527	0.7527	−1.74%	场内买入	场内卖出
2026-09-22	0.7660	0.7660	+1.03%	场内买入	场内卖出
2026-09-21	0.7582	0.7582	+1.70%	场内买入	场内卖出
2026-09-18	0.7455	0.7455	+0.77%	场内买入	场内卖出
2026-09-17	0.7398	0.7398	−1.15%	场内买入	场内卖出
2026-09-16	0.7484	0.7484	−0.43%	场内买入	场内卖出
2026-09-15	0.7516	0.7516	−0.13%	场内买入	场内卖出
2026-09-14	0.7526	0.7526	+0.29%	场内买入	场内卖出
2026-09-11	0.7504	0.7504	+0.32%	场内买入	场内卖出
2026-09-10	0.7480	0.7480	−1.85%	场内买入	场内卖出
2026-09-09	0.7621	0.7621	−1.49%	场内买入	场内卖出
2026-09-08	0.7736	0.7736	−0.92%	场内买入	场内卖出
2026-09-07	0.7808	0.7808	−1.16%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-04	0.7900	0.7900	+2.72%	场内买入	场内卖出
2026-09-03	0.7691	0.7691	−1.71%	场内买入	场内卖出

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。