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中国A50ETF南方 159602
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 李佳亮 · 跟踪 MSCI中国A50互联互通人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.993−1.49%2026-10-14 15:00
官方单位净值 Official1.0095累计 1.0485净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.63%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0095 | 1.0485 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0121 | 1.0511 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0190 | 1.0580 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0142 | 1.0532 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0272 | 1.0662 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0232 | 1.0622 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0237 | 1.0627 | −2.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0472 | 1.0862 | −1.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0674 | 1.1064 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0743 | 1.1133 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0711 | 1.1101 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0645 | 1.1035 | +0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0545 | 1.0935 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0628 | 1.1018 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0526 | 1.0916 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0636 | 1.1026 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0718 | 1.1108 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0806 | 1.1196 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0841 | 1.1231 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0804 | 1.1194 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。