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科创债ETF嘉实 159600
指数型-固收 · 嘉实基金 · 基金经理 王喆、闵锐 · 跟踪 中证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格102.207+0.04%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official102.2237累计 1.0222净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 102.2237 | 1.0222 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 102.2053 | 1.0221 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 102.1595 | 1.0216 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 102.1342 | 1.0213 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 102.1150 | 1.0212 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 102.0902 | 1.0209 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 102.0630 | 1.0206 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 102.0344 | 1.0203 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 102.0448 | 1.0204 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 102.0210 | 1.0202 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 102.0126 | 1.0201 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 101.9833 | 1.0198 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 101.9620 | 1.0196 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 101.9193 | 1.0192 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 101.8689 | 1.0187 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 101.8308 | 1.0183 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 101.8016 | 1.0180 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 101.7826 | 1.0178 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 101.7863 | 1.0179 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 101.7672 | 1.0177 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。