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中证A50ETF大成 159595
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼、孙雨 · 跟踪 中证A50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.289+0.55%2026-10-12 09:59
官方单位净值 Official1.2846累计 1.2846净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.34%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2846 | 1.2846 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2760 | 1.2760 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2907 | 1.2907 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2825 | 1.2825 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2848 | 1.2848 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3062 | 1.3062 | −1.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3293 | 1.3293 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3371 | 1.3371 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3348 | 1.3348 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3257 | 1.3257 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3157 | 1.3157 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3207 | 1.3207 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3179 | 1.3179 | −1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3352 | 1.3352 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3412 | 1.3412 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3528 | 1.3528 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3608 | 1.3608 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3585 | 1.3585 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.3642 | 1.3642 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.3596 | 1.3596 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。