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A50ETF银华 159592
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 王帅、张亦驰 · 跟踪 中证A50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.262−0.32%2026-10-12 16:02
官方单位净值 Official1.2660累计 1.2660净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.32%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2660 | 1.2660 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2575 | 1.2575 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2721 | 1.2721 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2640 | 1.2640 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2661 | 1.2661 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2870 | 1.2870 | −1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3097 | 1.3097 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3173 | 1.3173 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3150 | 1.3150 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3060 | 1.3060 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2963 | 1.2963 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3011 | 1.3011 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2983 | 1.2983 | −1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3153 | 1.3153 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3212 | 1.3212 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3326 | 1.3326 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3404 | 1.3404 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3379 | 1.3379 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.3435 | 1.3435 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.3392 | 1.3392 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。