返回基金中心
软件ETF汇添富 159590
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 中证全指软件指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.845+0.36%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.8446累计 0.8446净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8446 | 0.8446 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8426 | 0.8426 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8458 | 0.8458 | +3.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8154 | 0.8154 | −2.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8343 | 0.8343 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8423 | 0.8423 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8359 | 0.8359 | −2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8546 | 0.8546 | −2.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8727 | 0.8727 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8877 | 0.8877 | +1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8731 | 0.8731 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8621 | 0.8621 | +1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8458 | 0.8458 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8530 | 0.8530 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8504 | 0.8504 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8562 | 0.8562 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8513 | 0.8513 | −2.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8691 | 0.8691 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8754 | 0.8754 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8860 | 0.8860 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。