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红利ETF万家 159581
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 杨坤 · 跟踪 中证红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.076+0.28%2026-10-13 14:32
官方单位净值 Official1.0738累计 1.1728净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0738 | 1.1728 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0705 | 1.1695 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0620 | 1.1610 | +1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0503 | 1.1493 | +1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0376 | 1.1366 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0392 | 1.1382 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0448 | 1.1438 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0472 | 1.1462 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0556 | 1.1546 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0554 | 1.1544 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0430 | 1.1420 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0445 | 1.1435 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0502 | 1.1492 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0554 | 1.1544 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0656 | 1.1606 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0679 | 1.1629 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0862 | 1.1812 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0934 | 1.1884 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0816 | 1.1766 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0678 | 1.1628 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。