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美国50ETF汇添富 159577
指数型-海外股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 MSCI USA 50 IndexQDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.750+0.86%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.6115累计 1.6115净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+8.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6106 | 1.6106 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.6115 | 1.6115 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.6132 | 1.6132 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.6045 | 1.6045 | +1.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5820 | 1.5820 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5832 | 1.5832 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5869 | 1.5869 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5935 | 1.5935 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5896 | 1.5896 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.6034 | 1.6034 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.6038 | 1.6038 | +1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5734 | 1.5734 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5687 | 1.5687 | +1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5470 | 1.5470 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5522 | 1.5522 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.5598 | 1.5598 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.5702 | 1.5702 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.5572 | 1.5572 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.5652 | 1.5652 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.5702 | 1.5702 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。