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深证100ETF广发 159576
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 深证100指数(价格)场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.304−0.23%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.3048累计 1.3280净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3048 | 1.3280 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.3047 | 1.3279 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.3272 | 1.3504 | −2.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.3560 | 1.3792 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.3592 | 1.3824 | −1.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3840 | 1.4072 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3810 | 1.4042 | −1.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4081 | 1.4313 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4085 | 1.4317 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4076 | 1.4308 | −3.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.4574 | 1.4806 | −2.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4933 | 1.5165 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5037 | 1.5269 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5028 | 1.5260 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4955 | 1.5187 | +1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.4719 | 1.4951 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4756 | 1.4988 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4611 | 1.4843 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4770 | 1.5002 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4940 | 1.5172 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。