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港股红利低波ETF景顺 159569
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 龚丽丽 · 跟踪 国证港股通红利低波动率指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.410+0.21%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.4197累计 1.5032净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.68%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4197 | 1.5032 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.4192 | 1.5027 | +0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.4072 | 1.4907 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.4030 | 1.4865 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3902 | 1.4737 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4035 | 1.4870 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3960 | 1.4795 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4010 | 1.4845 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3935 | 1.4770 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3844 | 1.4679 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3918 | 1.4753 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4008 | 1.4843 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3831 | 1.4666 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3869 | 1.4704 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3933 | 1.4768 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3860 | 1.4695 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4039 | 1.4874 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4043 | 1.4878 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.4163 | 1.4998 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.4239 | 1.5074 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。