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港股互联网ETF博时 159568
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 李庆阳 · 跟踪 中证港股通互联网指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.067+2.50%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.0521累计 1.0521净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.42%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0521 | 1.0521 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0523 | 1.0523 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0553 | 1.0553 | +3.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0186 | 1.0186 | −3.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0609 | 1.0609 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0548 | 1.0548 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0628 | 1.0628 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0715 | 1.0715 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0751 | 1.0751 | −1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0943 | 1.0943 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0866 | 1.0866 | +1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0688 | 1.0688 | +1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0532 | 1.0532 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0622 | 1.0622 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0725 | 1.0725 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0772 | 1.0772 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0781 | 1.0781 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0750 | 1.0750 | −2.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0977 | 1.0977 | −1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1195 | 1.1195 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。