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半导体设备ETF易方达 159558
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 李栩 · 跟踪 中证半导体材料设备主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.975−1.02%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9743累计 2.9229净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9743 | 2.9229 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9837 | 2.9511 | −3.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0223 | 3.0669 | −2.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0515 | 3.1545 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0542 | 3.1626 | −4.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1000 | 3.3000 | −2.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1266 | 3.3798 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1210 | 3.3630 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1364 | 3.4092 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1442 | 3.4326 | +3.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1051 | 3.3153 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1032 | 3.3096 | +5.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0501 | 3.1503 | +3.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0181 | 3.0543 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0277 | 3.0831 | −1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0445 | 3.1335 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0449 | 3.1347 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0517 | 3.1551 | −1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0685 | 3.2055 | +3.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.0279 | 3.0837 | −3.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。