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恒生医疗ETF嘉实 159557
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 恒生医疗保健指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.437−0.55%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.4512累计 1.4512净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.98%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4512 | 1.4512 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.4518 | 1.4518 | −5.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5370 | 1.5370 | +3.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4869 | 1.4869 | +1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4649 | 1.4649 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.4783 | 1.4783 | −2.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5190 | 1.5190 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5208 | 1.5208 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5299 | 1.5299 | +4.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4605 | 1.4605 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.4420 | 1.4420 | +1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4228 | 1.4228 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4334 | 1.4334 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4527 | 1.4527 | +3.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4085 | 1.4085 | −1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.4290 | 1.4290 | −2.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.4652 | 1.4652 | −1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.4887 | 1.4887 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.4742 | 1.4742 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.4928 | 1.4928 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。