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集成电路ETF国泰 159546
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 麻绎文 · 跟踪 中证全指集成电路指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.621+1.64%2026-10-16 09:33
官方单位净值 Official0.6127累计 1.8381净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.35%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6127 | 1.8381 | −3.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6352 | 1.9056 | −3.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6561 | 1.9683 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6609 | 1.9827 | −3.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6828 | 2.0484 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6851 | 2.0553 | −4.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7179 | 2.1537 | −3.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7427 | 2.2281 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7359 | 2.2077 | −4.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7700 | 2.3100 | −2.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7907 | 2.3721 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7926 | 2.3778 | +1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7788 | 2.3364 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7735 | 2.3205 | +4.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7426 | 2.2278 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7508 | 2.2524 | +4.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7204 | 2.1612 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7123 | 2.1369 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7242 | 2.1726 | −1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7358 | 2.2074 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。