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创业板综ETF万家 159541
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 吴宜蓉 · 跟踪 创业板综合指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.363−2.29%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.3654累计 1.3654净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3654 | 1.3654 | −2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3962 | 1.3962 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3927 | 1.3927 | −2.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4331 | 1.4331 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4387 | 1.4387 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4324 | 1.4324 | −3.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.4898 | 1.4898 | −2.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5243 | 1.5243 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5295 | 1.5295 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5278 | 1.5278 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5088 | 1.5088 | +1.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.4808 | 1.4808 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4819 | 1.4819 | +1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4539 | 1.4539 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4690 | 1.4690 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4663 | 1.4663 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.4861 | 1.4861 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.4994 | 1.4994 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.5052 | 1.5052 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.5152 | 1.5152 | +2.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。