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标普消费ETF景顺 159529
指数型-海外股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 汪洋、金璜 · 跟踪 标普500消费精选指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.303−0.15%2026-10-13 09:17
官方单位净值 Official1.2493累计 1.2493净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+4.30%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2493 | 1.2493 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2411 | 1.2411 | +3.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2009 | 1.2009 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2116 | 1.2116 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2136 | 1.2136 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2215 | 1.2215 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2280 | 1.2280 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2392 | 1.2392 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2324 | 1.2324 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2254 | 1.2254 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2311 | 1.2311 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2233 | 1.2233 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2309 | 1.2309 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2474 | 1.2474 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2437 | 1.2437 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2347 | 1.2347 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2369 | 1.2369 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2515 | 1.2515 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2568 | 1.2568 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2567 | 1.2567 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。