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国企改革ETF富国 159528
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 曹璐迪 · 跟踪 中证国有企业改革指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.183−0.50%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.1812累计 1.1812净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1812 | 1.1812 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1901 | 1.1901 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1896 | 1.1896 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1945 | 1.1945 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1957 | 1.1957 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2009 | 1.2009 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1961 | 1.1961 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1949 | 1.1949 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2166 | 1.2166 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2356 | 1.2356 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2421 | 1.2421 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2437 | 1.2437 | +0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2334 | 1.2334 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2222 | 1.2222 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2292 | 1.2292 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2224 | 1.2224 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2272 | 1.2272 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2339 | 1.2339 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2466 | 1.2466 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2499 | 1.2499 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。