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机器人ETF嘉实 159526
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 田光远 · 跟踪 中证机器人指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.252−2.49%2026-10-12 16:15
官方单位净值 Official1.2519累计 1.2519净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2519 | 1.2519 | −2.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2828 | 1.2828 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2803 | 1.2803 | −3.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3316 | 1.3316 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3374 | 1.3374 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3301 | 1.3301 | −2.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3654 | 1.3654 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3799 | 1.3799 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3896 | 1.3896 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3891 | 1.3891 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3883 | 1.3883 | +1.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3613 | 1.3613 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3540 | 1.3540 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3462 | 1.3462 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3582 | 1.3582 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3531 | 1.3531 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3742 | 1.3742 | −1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3965 | 1.3965 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.4087 | 1.4087 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.4191 | 1.4191 | +2.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。