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沪深300成长ETF华夏 159523
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 赵宗庭 · 跟踪 中证智选300成长创新策略指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.111−0.09%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1120累计 1.1120净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1120 | 1.1120 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1139 | 1.1139 | −1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.1317 | 1.1317 | −1.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1547 | 1.1547 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1599 | 1.1599 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1693 | 1.1693 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1662 | 1.1662 | −1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1852 | 1.1852 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1856 | 1.1856 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1849 | 1.1849 | −2.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2171 | 1.2171 | −1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2400 | 1.2400 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2485 | 1.2485 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2430 | 1.2430 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2344 | 1.2344 | +1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2156 | 1.2156 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2222 | 1.2222 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2078 | 1.2078 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2147 | 1.2147 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2253 | 1.2253 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。