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消费龙头ETF工银 159520
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 史宝珖 · 跟踪 中证消费龙头指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.912+0.77%2026-10-16 16:15
官方单位净值 Official0.9121累计 0.9121净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9121 | 0.9121 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9054 | 0.9054 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9072 | 0.9072 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9054 | 0.9054 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9131 | 0.9131 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9028 | 0.9028 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8928 | 0.8928 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8969 | 0.8969 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8921 | 0.8921 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8922 | 0.8922 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8942 | 0.8942 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8998 | 0.8998 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9015 | 0.9015 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8980 | 0.8980 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9028 | 0.9028 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9023 | 0.9023 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8980 | 0.8980 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9089 | 0.9089 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9135 | 0.9135 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9109 | 0.9109 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。