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标普油气ETF嘉实 159518
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select IndustryQDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.342−1.32%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.3288累计 1.3288净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.99%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3288 | 1.3288 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.3423 | 1.3423 | +2.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.3057 | 1.3057 | +1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2879 | 1.2879 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3009 | 1.3009 | +7.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2058 | 1.2058 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2034 | 1.2034 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2129 | 1.2129 | −2.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2417 | 1.2417 | +0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2312 | 1.2312 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2234 | 1.2234 | −1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2454 | 1.2454 | −2.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2813 | 1.2813 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2951 | 1.2951 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2900 | 1.2900 | −4.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3442 | 1.3442 | +3.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3037 | 1.3037 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3197 | 1.3197 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3176 | 1.3176 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3150 | 1.3150 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。