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半导体设备ETF国泰 159516

指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理艾小军 · 跟踪中证半导体材料设备主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出

场内价格0.622−0.80%2026-10-09 16:14

官方单位净值 Official0.6210累计 2.4840净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+0.16%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	0.6210	2.4840	−0.96%	场内买入	场内卖出
2026-10-08	0.6270	2.5080	−3.69%	场内买入	场内卖出
2026-09-30	0.6510	2.6040	−2.78%	场内买入	场内卖出
2026-09-29	0.6696	2.6784	−0.25%	场内买入	场内卖出
2026-09-28	0.6713	2.6852	−4.18%	场内买入	场内卖出
2026-09-24	0.7006	2.8024	−2.38%	场内买入	场内卖出
2026-09-23	0.7177	2.8708	+0.50%	场内买入	场内卖出
2026-09-22	0.7141	2.8564	−1.35%	场内买入	场内卖出
2026-09-21	0.7239	2.8956	−0.69%	场内买入	场内卖出
2026-09-18	0.7289	2.9156	+3.54%	场内买入	场内卖出
2026-09-17	0.7040	2.8160	+0.16%	场内买入	场内卖出
2026-09-16	0.7029	2.8116	+5.07%	场内买入	场内卖出
2026-09-15	0.6690	2.6760	+3.13%	场内买入	场内卖出
2026-09-14	0.6487	2.5948	−0.96%	场内买入	场内卖出
2026-09-11	0.6550	2.6200	−1.61%	场内买入	场内卖出
2026-09-10	0.6657	2.6628	−0.03%	场内买入	场内卖出
2026-09-09	0.6659	2.6636	−0.64%	场内买入	场内卖出
2026-09-08	0.6702	2.6808	−1.59%	场内买入	场内卖出
2026-09-07	0.6810	2.7240	+3.95%	场内买入	场内卖出
2026-09-04	0.6551	2.6204	−3.41%	场内买入	场内卖出

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。