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国企红利ETF鹏扬 159515
指数型-股票 · 鹏扬基金 · 基金经理 施红俊、王凯 · 跟踪 中证国有企业红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.215+1.17%2026-10-16 11:51
官方单位净值 Official1.2008累计 1.2008净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2008 | 1.2008 | −2.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.2263 | 1.2263 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2196 | 1.2196 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2214 | 1.2214 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2135 | 1.2135 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2073 | 1.2073 | +0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1960 | 1.1960 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1822 | 1.1822 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1826 | 1.1826 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1875 | 1.1875 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1878 | 1.1878 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1967 | 1.1967 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1959 | 1.1959 | +0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1849 | 1.1849 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1870 | 1.1870 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1920 | 1.1920 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1988 | 1.1988 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2076 | 1.2076 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2076 | 1.2076 | −1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2259 | 1.2259 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。