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纳斯达克100ETF大成 159513
指数型-海外股票 · 大成基金 · 基金经理 冉凌浩 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.910+0.79%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.7192累计 1.7192净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+11.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.7192 | 1.7192 | +1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.7016 | 1.7016 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.6990 | 1.6990 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.6955 | 1.6955 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.7089 | 1.7089 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.7080 | 1.7080 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.7225 | 1.7225 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.7093 | 1.7093 | +2.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.6658 | 1.6658 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.6563 | 1.6563 | +1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.6294 | 1.6294 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.6299 | 1.6299 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.6413 | 1.6413 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.6560 | 1.6560 | +0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6416 | 1.6416 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.6595 | 1.6595 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.6653 | 1.6653 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.6670 | 1.6670 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6669 | 1.6669 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-03 | 1.6640 | 1.6640 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。