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沪深300价值ETF华夏 159510
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 赵宗庭 · 跟踪 中证智选300价值稳健策略指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.218−0.25%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.2139累计 1.2139净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.34%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2139 | 1.2139 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.2200 | 1.2200 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2231 | 1.2231 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2314 | 1.2314 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2252 | 1.2252 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2163 | 1.2163 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2213 | 1.2213 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2087 | 1.2087 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2111 | 1.2111 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2155 | 1.2155 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2266 | 1.2266 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2329 | 1.2329 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2310 | 1.2310 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2244 | 1.2244 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2181 | 1.2181 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2197 | 1.2197 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2268 | 1.2268 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2384 | 1.2384 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2391 | 1.2391 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2492 | 1.2492 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。