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纳指科技ETF景顺 159509

指数型-海外股票 · 景顺长城基金 · 基金经理汪洋、张晓南 · 跟踪纳斯达克科技市值加权指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出

场内价格3.345+2.73%2026-10-09 16:14

官方单位净值 Official2.3930累计 2.3930净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+39.78%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-08	2.3930	2.3930	+0.53%	场内买入	场内卖出
2026-09-30	2.3804	2.3804	+0.35%	场内买入	场内卖出
2026-09-29	2.3721	2.3721	+0.13%	场内买入	场内卖出
2026-09-28	2.3690	2.3690	−0.65%	场内买入	场内卖出
2026-09-24	2.3844	2.3844	+0.33%	场内买入	场内卖出
2026-09-23	2.3765	2.3765	−0.90%	场内买入	场内卖出
2026-09-22	2.3980	2.3980	+0.62%	场内买入	场内卖出
2026-09-21	2.3833	2.3833	+3.24%	场内买入	场内卖出
2026-09-18	2.3086	2.3086	+0.76%	场内买入	场内卖出
2026-09-17	2.2913	2.2913	+2.00%	场内买入	场内卖出
2026-09-16	2.2463	2.2463	+0.01%	场内买入	场内卖出
2026-09-15	2.2461	2.2461	−0.49%	场内买入	场内卖出
2026-09-14	2.2571	2.2571	−0.79%	场内买入	场内卖出
2026-09-11	2.2751	2.2751	+0.85%	场内买入	场内卖出
2026-09-10	2.2560	2.2560	−0.83%	场内买入	场内卖出
2026-09-09	2.2749	2.2749	−0.05%	场内买入	场内卖出
2026-09-08	2.2761	2.2761	−0.06%	场内买入	场内卖出
2026-09-07	2.2774	2.2774	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2026-09-04	2.2774	2.2774	+0.33%	场内买入	场内卖出
2026-09-03	2.2700	2.2700	+1.25%	场内买入	场内卖出

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。