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港股通医疗ETF富国 159506
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 田希蒙 · 跟踪 恒生港股通创新药及医疗保健指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.250−0.56%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2582累计 1.2582净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.65%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2582 | 1.2582 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2597 | 1.2597 | −6.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3537 | 1.3537 | +3.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3062 | 1.3062 | +2.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2799 | 1.2799 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2965 | 1.2965 | −3.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3413 | 1.3413 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3436 | 1.3436 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3515 | 1.3515 | +5.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2819 | 1.2819 | +1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2628 | 1.2628 | +1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2395 | 1.2395 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2541 | 1.2541 | −1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2739 | 1.2739 | +3.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2307 | 1.2307 | −1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2503 | 1.2503 | −2.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2888 | 1.2888 | −2.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3162 | 1.3162 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.3092 | 1.3092 | −1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.3300 | 1.3300 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。