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鹏扬国证财富管理ETF 159503
指数型-股票 · 鹏扬基金 · 基金经理 施红俊 · 跟踪 国证财富管理指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格0.9180.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official0.9353累计 0.9353净值日期 2024-07-18 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.85%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | 0.9353 | 0.9353 | +0.44% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-17 | 0.9312 | 0.9312 | +0.70% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-16 | 0.9247 | 0.9247 | +0.59% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-15 | 0.9193 | 0.9193 | +0.05% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-12 | 0.9188 | 0.9188 | +0.23% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-11 | 0.9167 | 0.9167 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-07-10 | 0.9071 | 0.9071 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-07-09 | 0.9036 | 0.9036 | +1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-07-08 | 0.8879 | 0.8879 | −1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-07-05 | 0.9056 | 0.9056 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-07-04 | 0.9101 | 0.9101 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-07-03 | 0.9229 | 0.9229 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-07-02 | 0.9231 | 0.9231 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-07-01 | 0.9246 | 0.9246 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-30 | 0.9224 | 0.9224 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-28 | 0.9225 | 0.9225 | −1.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-27 | 0.9398 | 0.9398 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-26 | 0.9473 | 0.9473 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-25 | 0.9383 | 0.9383 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2024-06-24 | 0.9499 | 0.9499 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。