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标普生物科技ETF嘉实 159502
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 标普生物科技精选行业指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.540−1.91%2026-10-14 10:15
官方单位净值 Official1.5037累计 1.5037净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.41%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5037 | 1.5037 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5270 | 1.5270 | +2.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.4842 | 1.4842 | −5.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5672 | 1.5672 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5597 | 1.5597 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5572 | 1.5572 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5548 | 1.5548 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5503 | 1.5503 | −3.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.6108 | 1.6108 | +2.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5755 | 1.5755 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5615 | 1.5615 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5787 | 1.5787 | +2.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5383 | 1.5383 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5382 | 1.5382 | −2.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.5744 | 1.5744 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.5614 | 1.5614 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.5689 | 1.5689 | −1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.5941 | 1.5941 | −1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.6202 | 1.6202 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.6396 | 1.6396 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。