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中证500ETF富国 159500
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 金泽宇 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.034+0.58%2026-10-16 13:26
官方单位净值 Official1.0226累计 1.0226净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0226 | 1.0226 | −2.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0537 | 1.0537 | −1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0695 | 1.0695 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0702 | 1.0702 | −2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0942 | 1.0942 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0936 | 1.0936 | −2.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1221 | 1.1221 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1224 | 1.1224 | +0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1157 | 1.1157 | −2.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1493 | 1.1493 | −2.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1746 | 1.1746 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1800 | 1.1800 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1830 | 1.1830 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1752 | 1.1752 | +1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1530 | 1.1530 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.1572 | 1.1572 | +1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.1387 | 1.1387 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1401 | 1.1401 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1416 | 1.1416 | −1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1615 | 1.1615 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。