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科创债ETF景顺 159400
指数型-固收 · 景顺长城基金 · 基金经理 张晓南、陈健宾 · 跟踪 深证AAA科技创新公司债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格101.583+0.03%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official101.6116累计 1.0273净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 101.6116 | 1.0273 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 101.5891 | 1.0271 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 101.5554 | 1.0267 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 101.5555 | 1.0267 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 101.5412 | 1.0266 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 101.5279 | 1.0265 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 101.5091 | 1.0263 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 101.4936 | 1.0261 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 101.4628 | 1.0258 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 101.4184 | 1.0254 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 101.3906 | 1.0251 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 101.3740 | 1.0249 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 101.3539 | 1.0247 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 101.3554 | 1.0247 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 101.3411 | 1.0246 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 101.3298 | 1.0245 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 101.3240 | 1.0244 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 101.3193 | 1.0244 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 101.3068 | 1.0242 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 101.2867 | 1.0240 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。