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现金流ETF国泰 159399
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 麻绎文 · 跟踪 富时中国A股自由现金流聚焦指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.983−1.40%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.9833累计 1.0367净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9833 | 1.0367 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9972 | 1.0506 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9970 | 1.0475 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9980 | 1.0485 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9948 | 1.0453 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9915 | 1.0420 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9862 | 1.0367 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9772 | 1.0277 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9715 | 1.0220 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9745 | 1.0250 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9807 | 1.0312 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9903 | 1.0408 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9920 | 1.0425 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9906 | 1.0411 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9876 | 1.0381 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9928 | 1.0433 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0010 | 1.0485 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0086 | 1.0561 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0086 | 1.0561 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0169 | 1.0644 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。