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信用债ETF广发 159397
指数型-固收 · 广发基金 · 基金经理 洪志 · 跟踪 深证基准做市信用债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格103.679+0.02%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official103.7127累计 1.0371净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 103.7127 | 1.0371 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 103.6652 | 1.0367 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 103.6377 | 1.0364 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 103.6172 | 1.0362 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 103.6019 | 1.0360 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 103.5796 | 1.0358 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 103.5421 | 1.0354 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 103.5385 | 1.0354 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 103.5296 | 1.0353 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 103.5079 | 1.0351 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 103.4887 | 1.0349 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 103.4735 | 1.0347 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 103.4417 | 1.0344 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 103.3940 | 1.0339 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 103.3578 | 1.0336 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 103.3383 | 1.0334 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 103.3168 | 1.0332 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 103.3257 | 1.0333 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 103.3069 | 1.0331 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 103.2917 | 1.0329 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。